VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 18 Tháng Tám 2010 08:37:00

Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ ngày 12/8/2010.

Theo đó, giá trị tài sản ròng đầu kỳ này đạt 2.389,608 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,36% so với kỳ ngày 5/8/2010, trong đó thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ là – 166,772 tỷ đồng.

 

Kết quả, giá trị tài sản ròng cuối kỳ đạt 2.222,836 tỷ đồng, NAV đạt 22.228 đồng/CCQ, giảm 1.668 đồng so với kỳ trước đó.