Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) trong kỳ từ 20/5-27/5/2010.
Theo đó, NAV kỳ này MAFPF1 đạt 6,968 đồng tiếp tục giảm 93 đồng so với NAV trước đó.
STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (1,994,334,148) (5,081,881,393) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (1,994,334,148) (5,081,881,393) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 151,180,663,958 156,262,545,351 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 149,186,329,810 151,180,663,958 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 6,968 7,061 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ; Đơn vị tính: VND
Ngày 27/05/2010
Ngày 20/05/2010