CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố thông tin chi tiết liên quan đến số dư Nợ vay ngắn hạn trên BCTC hợp nhất Q1-2015 như sau:
Trả lời cho các cổ đông quan tâm đến dư nợ vay ngắn hạn trên BCTC HN quý I/2015 Công ty xin giải trình như sau:
1. Trái p hiếu chuyển đổi phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd: 1.100 tỷ đồng; ngày đáo hạn là 31/8/2015; trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán;
2. Trái phiếu hoán đổi lấy cổ phần ngành nông nghiệp phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd 1.130 tỷ đồng; ngày đáo hạn là 15/7/2015; trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian hoán đổi và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán;
3. Trái phiếu kèm chứng quyền ngành nông nghiệp: 2.000 tỷ đồng; ngày đáo hạn là 5/12/2015; trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian hoán đổi và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán;
4. Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng: 1.787 tỷ đồng;
5. Các khoản vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả trong vòng 1 năm: 1.329 tỷ đồng;
Đối với các khoản 1, 2 và 3: Do TTCK của Việt Nam diễn biến chưa thuận lợi nên Công ty đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn với các trái chủ.
Đối với khoản 4: các khoản vay ngắn hạn được sử dụng cho mục đích tài trợ cho vốn lưu động của tập đoàn và vì vậy luôn luân chuyển với số dư ổn định.
Đối với khoản 5: Kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của tập đoàn thừa khả năng trả các khoản này.