BCTC quý III: Công ty mẹ STL lỗ 26,2 tỷ đồng

HNX/TTVN | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Mười Một 2012 09:06:00

Cuối quý 3, số dư nợ ngắn hạn của STL với SDFC bằng 0 tuy nhiên, dư nợ dài hạn lại tăng lên 477 tỷ đồng

Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long (STL) công bố báo cáo quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012 của công ty mẹ.

So với quý 3/2011, kết quả kinh doanh của STL sụt giảm khá mạnh. Doanh thu thuần quý 3/2012 đạt 17,66 tỷ đồng. Cùng kỳ 2011, STL đạt 375,65 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 21 lần con số quý 3 năm nay.

Chi phí giá vốn hàng bán quý 3 đạt 26,75 tỷ đồng, vượt cả doanh thu thuần trong quý, khiến công ty lỗ gộp 9,08 tỷ đồng.

Kết quả quý 3/2012 STL báo lỗ 26,24 tỷ đồng so với khoản lãi gần 19 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty lỗ 43,2 tỷ đồng. Từ 34 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2012, đến cuối quý 3/2012, công ty có khoản lỗ chưa phân phối 9,34 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, STL rút hẳn khoản đầu tư vào 2 công ty CP thép Thăng Long Kansai và công ty CP Thương mại và đầu tư Vĩnh Phát với tổng giá trị 134,5 tỷ đồng.

STL-mẹ: Vay SDFC dài hạn 477 tỷ đồng, quý 3 lỗ 26,24 tỷ đồng (1)

Cuối quý 3/2012, tài sản ngắn hạn của STL vẫn đạt 2.259,16 tỷ đồng, vượt nợ ngắn hạn. Tuy nhiên, trong cơ cấu nợ ngắn và dài hạn của công ty vẫn có một số điểm đáng lưu ý như sau:

Đầu năm 2012, STL có khoản vay nợ ngắn hạn Công ty tài chính CP Sông Đà (SDFC) 484,85 tỷ đồng. Cuối quý 3, số dư nợ ngắn hạn của STL với SDFC bằng 0. Tuy nhiên, dư nợ dài hạn lại tăng lên 477 tỷ đồng vào cuối quý 3/2012. Đây đồng thời cũng là món nợ dài hạn lớn nhất của STL tại thời điểm 30/9/2012.

Ngoài ra, cuối quý 3/2012, khoản vay ngắn hạn các cá nhân của công ty đạt 63,71 tỷ đồng, so với con số 2,86 tỷ đồng đầu năm.