Đầu tư I.P.A (IPA) lên kế hoạch mua lại một phần 2 mã trái phiếu đáo hạn tháng 11/2024 và tháng 2/2025

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 14 Tháng Tám 2024 06:20:00

Vừa huy động 1.096 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) đã muốn thực hiện mua lại một phần 2 mã trái phiếu phát hành năm 2021 và năm 2022.

Đầu tư I.P.A thông qua kế hoạch mua lại trước hạn một phần trái phiếu mã IPAH2124002 và trái phiếu mã IPAH2225001. Trong đó, giá trị mua lại chưa được tiết lộ.

Được biết, theo dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trái phiếu mã IPAH2124002 được phát hành ngày 15/11/2021, đáo hạn ngày 15/11/2024, mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đã mua lại 300 tỷ đồng, đang lưu hành 700 tỷ đồng, và lãi suất 9,5%/năm.

Thông tin IPA dự kiến mua lại hai trái phiếu phát hành năm 2021 và đầu năm 2022

Trái phiếu mã IPAH2225001 được phát hành ngày 25/2/2022, đáo hạn ngày 25/2/2025, mệnh giá 1.000 tỷ đồng, còn lưu hành 1.000 tỷ đồng và lãi suất 9,5%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 2/8/2024, Đầu tư I.P.A vừa phát hành thành công 1.096 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 2/8/2029.

Được biết, tính tới cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 255,5 tỷ đồng, về 4.137,1 tỷ đồng và bằng 97,8% tổng vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.137,1 tỷ đồng).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 163,48 tỷ đồng, tăng 232,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 87,86 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42,9% lên 53%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 310,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 65,49 tỷ đồng, lên 86,57 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 54,6%, tương ứng giảm 41,76 tỷ đồng, về 34,73 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 298,9%, tương ứng tăng thêm 101,1 tỷ đồng, lên 134,92 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 26,3%, tương ứng tăng thêm 26,9 tỷ đồng, lên 129,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 30,7%, tương ứng tăng thêm 4,23 tỷ đồng, lên 18,02 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Đầu tư I.P.A ghi nhận lỗ 66,37 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 26,53 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý II, lợi nhuận gộp mà Đầu tư I.P.A tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ chủ yếu nhờ đóng góp của doanh thu tài chính, lãi công ty liên doanh, liên kết.

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 249,03 tỷ đồng, tăng 120,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 192,71 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 16,89 tỷ đồng, tức tăng thêm 175,82 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 209,1 tỷ đồng, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 49,2% so với kế hoạch năm 2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8, cổ phiếu IPA giảm 200 đồng về 13.000 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc